本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,常州爱特科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2015年5月18日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《2015年第一次股票发行方案》，该议案于2015年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于常州爱特科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015] 7131号）确认，公司发行2,140,000股。此次股票发行价格为人民币18.50元/股，募集资金总额为人民币3,959万元。募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月8日出具致同验字（2015）第320ZB0017号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2015年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2016年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日